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10月11日晚间，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行四大银行相继公告，中央汇金增持3727万股、2489万股、分别为1838万股和2761万股。 根据当天四大银行收盘价粗略计算，中央汇金此次出资超过4亿元。

中金公司指出，目前汇金账户入市不仅为市场带来了边际增量资金，也有利于稳定投资者信心。 不少机构和业内人士也认为，中央汇金增持四大银行的举动，既是股东对四大银行实力和前景的认可，也是对提振市场信心、修复估值的积极贡献。银行股。 影响。

中央汇金投资四大银行

10月11日晚间，中国建筑工业银行、农业银行等四大银行发布公告称，控股股东中央汇金将在当天通过上交所交易系统增持四大银行股份。

其中，农业银行受控股股东汇金公司增持A股3727万股； 工商银行受控股股东汇金公司增持2761万股A股； 中国银行受控股股东汇金公司增持A股2,488.79万股。 ; 中国建设银行从控股股东汇金公司增持1,838万股A股。

以10月11日四大行收盘价计算，汇金增持工商银行（4.72元）、农业银行（3.65元）、中国银行（3.77元）、建设银行（6.34元）每份金额约为1.3亿。 人民币、1.36亿元、9400万元、1.17亿元，合计约4.77亿元。

此次汇金公司增持股份占四大银行已发行股份总数的0.01%。 与此同时，四大银行均在公告中披露，汇金计划在未来六个月内（自本次增持之日起）以自己名义继续增持四大银行二级市场股票。 ）。

公开信息显示，中央汇金公司根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资。 依法代表国家对国有重点金融企业在出资额范围内行使出资人权利、履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。 官网显示，截至2023年6月30日，中央汇金直接持有19家金融机构股权。 除四大银行外，还包括国家开发银行、光大集团、中金公司、中信证券、恒丰银行、湖南银行等。

光大银行宏观分析师周茂华认为，作为大股东，汇金公司增持银行股更具战略意义。 大股东增持有利于银行资本金的增加和经营能力的提升； 与此同时，经济稳步复苏，实体经济运行状况向好。 ，有利于银行的资产质量和盈利前景； 同时，该行股价目前处于破净状态，大股东看好该行后续估值回升。

“大股东增持银行股，一方面体现了大股东对银行经营状况的认可，对其未来发展信心增强；另一方面，银行目前估值较低， “目前仍处于破净状态，因此本次交易具有成本效益。另外，大股东增持将有助于增强投资者信心。”周茂华表示。

10月11日增持当日，工农建四行分别上涨0.85%、1.11%、0.80%和1.28%，年初至今累计上涨15.9%、33.6% %、26.6%和19.9%，明显跑赢大盘。 “根据历史经验，我们认为汇金公司增持有望给市场信心带来一定提振。” 中金公司银行团队在一份研究报告中表示。

同时，上述研究报告指出：“汇金公司作为四大银行的控股股东，对国有重点金融企业进行股权投资，代表国家在金融领域行使出资人权利、履行出资人义务。国有重点金融企业依法不得超过出资额。 ，我们认为汇金公司增持体现了其对四大银行基本面和股价的信心。

平安证券指出，银行股作为能够提供稳定分红的高分红品种，在无风险利率持续下降的阶段，其固定收益配置价值也值得关注。 截至9月底，过去12个月银行业平均股息率为5.76%，绝对值仅次于14年牛市初期。 四大银行的平均股息率均在6%以上。 如果以10年期国债收益率衡量，无风险利率和银行股息率均处于历史较高的相对溢价，股息吸引力不断增强。

开元证券银行业首席研究员刘成祥表示，汇金公司增持四大银行股票，有利于恢复投资者信心。 从历史上看，汇金公司增持后银行股价有所回升。 目前，以大型国有银行为代表的银行股具有低估值+高股息的优质特征，有望持续受到金融关注。 随着稳增长政策落地，经济或将稳步复苏，乐观板块估值将继续向上恢复。

金融板块整体上涨

公开信息显示，中央汇金已五次宣布通过公开市场增持主要国有银行，分别是2008年9月18日、2009年10月9日、2011年10月10日、2012年10月10日和6月10日。 2013 年 13 日。

中央汇金上一次集体增持四大银行还是在2015年。2015年8月19日晚，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告称，其已收到控股股东汇金公司通知，汇金公司已通过协议转让方式转让其A股股票。 汇金公司分别收购上述四大银行约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股。 以当日收盘价计算，耗资近200亿元。

2015年8月19日晚间，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行集体公告称，收到控股股东汇金公司通知，汇金公司已通过股权转让方式转让其持有的A股股票。协议转让。 汇金公司分别收购上述四大银行约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股。 以当日收盘价计算，耗资近200亿元。

据华福证券统计，具体而言，汇金宣布增持后第1日、第5日、第10日、第30日，上证指数平均涨幅和跌幅分别为3.4%、5.2%、4.8%和1.0% 。 增加的概率分别为80%、60%、40%和40%； 沪深300指数平均涨跌幅分别为3.6%、4.5%、4.4%和0.1%； 中证1000指数平均涨幅和跌幅分别为3.9%和4.2%。 %、3.7% 和 3.1%。

中信证券指出，公告发布后3-6个月对市场有明显提振作用。 五次增持公告后的90个交易日，银行指数分别为+8.9%/+1.8%/+12.7%/+35.8%/-3.4，沪深300指数为+16.3%/+7.6分别为%/+2.3。 %/+14.8%/-6.4%。

针对中央汇金此次的举动，中信证券认为，汇金入局增持不仅体现了对四大银行经营和估值修复的信心，而且对整个市场也有“拉平”作用，并且不排除后续上涨。 持有其他金融股或市场股票的可能性将导致市场信心的恢复和额外资金的进入。

四大行的公告当晚迅速点燃市场。 富时中国A50指数期货一度直线上涨。 10月12日，A股高开。 截至午盘收盘，上证指数上涨0.82%至3104点； 深证成指上涨0.69%，创业板指数上涨0.74%。 A股方面，大型金融领涨，证银指数上涨1.39%。 截至午盘收盘，建设银行涨2.05%，工商银行涨1.91%，中国银行涨1.86%。 港股方面，截至发稿，建行、工行涨逾5%，中行、农行也涨逾4%。

保险股也表现良好，中国太保A股涨幅超过5%，人保财险涨幅超过4%，新华人险、中国人寿涨幅均超过3%。

（综合来自上交所四大银行公告、中央汇金官网、中金公司、平安证券、开元证券、华福证券、中信证券、Wind资讯）

王新宇/编辑

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