2023-07-23 12:12:26 來源: 微商网
微商网消息:
债市再度调整,资金出现大规模赎回。 为了避免赎回带来的净值波动,多家基金公司近期发布公告,提高其债券基础份额净值的准确性,有的已达到小数点后9位。 据同花顺统计,仅7月以来,已有13只基金因大额赎回启动净值精度紧急调整机制。
大额赎回加剧净值波动
近期,由于债基大量赎回,多家基金公司发布公告,提高股票净值的准确性。
7月18日,泰信基金公告称,泰信汇利三个月期定期开放式债券投资基金将于2023年7月17日发生大额赎回。 为保护基金持有人的利益,经公司与托管人协商,决定自2023年7月17日起,将基金A类、C类份额净值的准确性提高至小数点后8位,小数点后第 9 位将四舍五入。
无独有偶,7月14日,申万灵信发布公告称,旗下申万灵信温益宝债券型证券投资基金C类份额于7月13日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不受影响,决定将7月13日基金净值精度提高至小数点后4位。
7月12日,华富基金发布公告称,华富中债1-3年期国开债券基金C类份额于7月11日出现大额赎回,小数点精度受到不利影响。 经与托管人协商,决定将7月11日基金C类份额净清算值的精度提高至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
此外,7月5日,惠安基金、华加基金等四家基金管理人相继发布关于提高部分产品净值准确性的公告,明确表示,由于近期旗下产品出现大规模赎回,为保证持有人的利益不受影响,今后将提高相关产品的净值准确性。
据同花顺统计,7月份以来,已有13只基金陆续提高了基金份额净值的准确度。 有市场人士表示,基金公司的相关措施主要是为了应对大额赎回带来的净值波动,公平公正地对待所有投资者。
百嘉基金近一个月来甚至调整了两次。 6月29日,百嘉基金公告称,百嘉百易债券型证券投资基金将于2023年6月28日发生大额赎回,为保障投资者利益,决定于6月28日进行大额赎回。 2023年,基金当日A类、C类基金份额净值保留小数点后8位,小数点后第九位四舍五入,申购、赎回等业务当天的流程将相应地进行。 6月19日,百嘉百亿债券型证券投资基金也发布了类似公告。
裕廊资产研究总监冯浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示,客户赎回的原因可能是多方面的,比如自身的流动性需求、对后续债券市场看法的变化、净值回撤等。产品价值或损失超过风险 近期债券市场持续调整,债券类产品净值持续回落,可能是客户赎回的主要原因。 此外,与银行理财产品不同,债券型公募基金的客户大部分是机构投资者,行为也较为一致。 当市场快速调整时,基金公司更容易遭遇集中赎回、大规模赎回。
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